بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - بازارهای مالی جهانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری و
تجارت، نقش بسزایی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. دو بازار مهم در این
زمینه، بازار فارکس و بورس ایران هستند که هر یک ویژگی‌ها و مزایای خاص خود
را دارند. در ادامه به مقایسه فارکس با بورس ایران پرداخته‌ایم تا
تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را بهتر درک کنید. با ما همراه باشید.
نقدینگی
بازار
فارکس بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان است. حجم معاملات در این
بازار روزانه بیش‌از 6 تریلیون دلار است. نقدینگی در بازار فارکس بسیار
بیشتر از بورس ایران است؛ زیرا در فارکس حجم معاملات بسیار بالا است و
امکان پراپ تریدینگ رایگان نیز وجود دارد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری اولیه به معاملات بپردازند.
نقدینگی
در بورس ایران به میزان نقدینگی سهام‌های فردی بستگی دارد که می‌تواند
به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد. سهام‌های با نقدینگی بالا ورود و خروج
آسان‌تری دارند. درحالی‌که سهام‌های با نقدینگی پایین ممکن است با مشکلاتی
در اجرای معاملات مواجه شوند. افزایش نقدینگی در بازار مالی ایران باعث شده
است که مردم انتظار تورم بالایی را در آینده داشته باشند و
سرمایه‌گذاری‌های خود را به بازار سهام منتقل کنند.
ساعات معاملاتی
بازار
فارکس به‌صورت 24 ساعته و پنج روز در هفته فعال است. این بازار از ساعت 5
پس‌از ظهر به‌وقت محلی نیویورک در روز یکشنبه آغاز می‌شود و تا ساعت 5
پس‌از ظهر روز جمعه ادامه دارد.
ساعات معاملاتی بورس ایران محدود به
ساعات کاری بورس است که معمولاً از 9 صبح تا 12:30 ظهر به‌وقت محلی است.
این بازار از شنبه تا چهارشنبه فعال است و در روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیل
رسمی بسته است.
تمرکز بازار
بازار فارکس عمدتاً بر روی جفت
ارزها تمرکز دارد و معامله‌گران بر روی نرخ تبادل بین دو ارز مختلف معامله
می‌کنند. این بازار تحت‌تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ بهره،
سیاست‌های دولتی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار دارد.
بورس ایران بر
روی سهام شرکت‌ها تمرکز دارد و معامله‌گران برای تصمیم‌گیری‌های
سرمایه‌گذاری خود به تحلیل صورت‌های مالی، روندهای صنعتی و اخبار شرکت‌ها
می‌پردازند. این بازار تحت‌تأثیر عوامل داخلی مانند سیاست‌های اقتصادی
دولت، نرخ تورم و تحولات سیاسی قرار دارد.
اهرم مالی
بازار
فارکس اهرم مالی بالایی ارائه می‌دهد؛ یعنی معامله‌گران می‌توانند با مقدار
کمی سرمایه، موقعیت‌های بزرگی را کنترل کنند. نسبت‌های اهرم معمولاً از
50:1 تا 500:1 متغیر است. این بدان معنا است که معامله‌گران می‌توانند با
سرمایه‌گذاری مقدار کمی پول، موقعیت‌های بزرگی را از 50 تا 500 برابر
موجودی خود، کنترل کنند. همچنین وجود اهرم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر درآمد فارکس در ایران داشته باشد و معامله‌گران را به‌سمت بازارهای بین‌المللی جذب کند.
اهرم
مالی در بورس ایران معمولاً کمتر است و نسبت‌های اهرم حدود 2:1 تا 4:1
می‌باشد. این بدان معنا است که معامله‌گران می‌توانند با دو تا چهار برابر
سرمایه خود معامله کنند. این نسبت‌های اهرم پایین‌تر به‌دلیل محدودیت‌های
قانونی و ریسک‌های بالاتر در بازارهای نوظهور مانند ایران است.
هزینه‌های معاملاتی
هزینه‌های
معاملاتی در بازار فارکس معمولاً شامل اسپرد (تفاوت بین قیمت خریدوفروش) و
در برخی موارد کمیسیون است. اسپردها در فارکس معمولاً بسیار کم هستند
به‌ویژه در جفت‌ارزهای اصلی. علاوه‌بر اسپرد، برخی از کارگزاران ممکن است
کمیسیون نیز دریافت کنند که معمولاً به‌صورت مبلغ ثابت به‌ازای هر لات
معامله‌شده یا درصدی از ارزش معامله است.
یکی از مزایای مقایسه فارکس
با بورس ایران، شناخت بهتر فرصت‌ها و چالش‌های هر بازار است. هزینه‌های
معاملاتی در بورس ایران شامل کارمزد کارگزاری، مالیات و سایر هزینه‌های
مرتبط است. این هزینه‌ها می‌توانند بسته به کارگزاری و نوع معامله متفاوت
باشند.
نوسانات بازار
بازار فارکس به‌دلیل حجم بالای معاملات
و تأثیرپذیری از رویدادهای جهانی، نوسانات زیادی دارد. نوسانات در فارکس
به‌معنای تغییرات سریع و شدید در نرخ تبادل ارزها است که می‌تواند ناشی از
عوامل اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی باشد.
نوسانات در بورس ایران
معمولاً کمتر از فارکس است؛ اما همچنان می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل اقتصادی و
سیاسی داخلی قرار گیرد. عواملی مانند تغییرات در قیمت نفت، سیاست‌های
اقتصادی دولت و تحولات سیاسی می‌توانند تأثیر زیادی بر نوسانات بازار سهام
ایران داشته باشند.
تنوع ابزارهای مالی
در بازار فارکس،
معامله‌گران می‌توانند بر روی جفت ارزها، فلزات گران‌بها، نفت و سایر
کالاها معامله کنند. این تنوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های
مختلفی را به کار بگیرند و از فرصت‌های مختلف بازار بهره‌برداری کنند.
در
بورس ایران، ابزارهای مالی عمدتاً شامل سهام شرکت‌ها، اوراق‌قرضه و
صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این ابزارها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند
تا پرتفوی متنوعی ایجاد کنند و ریسک‌های خود را کاهش دهند.
تحلیل‌پذیری
در
مقایسه فارکس با بورس ایران، فارکس به‌دلیل وجود ابزارهای تحلیلی پیشرفته،
تحلیل‌پذیری بیشتری دارد. تحلیل‌پذیری بازار فارکس نسبت به بورس ایران
تفاوت‌های زیادی دارد. در بازار فارکس، معامله‌گران می‌توانند با استفاده
از ابزارهای تحلیلی پیشرفته و داده‌های گسترده، تصمیمات بهتری بگیرند.
علاوه‌براین، معامله ارز دیجیتال در فارکس نیز به‌دلیل نقدینگی بالا و دسترسی به بازارهای جهانی، جذابیت بیشتری دارد.
تحلیل
در بورس ایران نیز شامل تحلیل تکنیکال و بنیادی است؛ اما به‌دلیل
محدودیت‌های اطلاعاتی و شفافیت کمتر، ممکن است چالش‌های بیشتری داشته باشد.
تحلیل تکنیکال در بورس ایران مشابه بازارهای بین‌المللی است و از ابزارهای
مشابهی برای پیش‌بینی روندهای قیمتی استفاده می‌کند. بااین‌حال، تحلیل
بنیادی در بورس ایران به‌دلیل دسترسی محدود به اطلاعات مالی شرکت‌ها و
شفافیت کمتر، ممکن است پیچیده‌تر باشد. عواملی مانند سیاست‌های اقتصادی
دولت، نرخ تورم و تحولات سیاسی داخلی نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر تحلیل
بنیادی در بورس ایران داشته باشند.
استراتژی‌های معاملاتی
استراتژی‌های
معاملاتی در فارکس معمولاً شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و استفاده از
اهرم مالی است. معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند
اسکالپینگ و معاملات روزانه یا استراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات موقعیتی
استفاده کنند.
استراتژی‌های معاملاتی در بورس ایران نیز شامل تحلیل
تکنیکال و بنیادی است؛ اما به‌دلیل محدودیت‌های اطلاعاتی و شفافیت کمتر،
ممکن است چالش‌های بیشتری داشته باشند. تحلیل تکنیکال در بورس ایران مشابه
بازارهای بین‌المللی است و از ابزارهای مشابهی برای پیش‌بینی روندهای قیمتی
استفاده می‌کند.
نوع معاملات
در بازار فارکس، معاملات
به‌صورت جفت ارزها انجام می‌شود؛ به این معنی که شما هم‌زمان یک ارز را
می‌خرید و ارز دیگری را می‌فروشید. این نوع معاملات به معامله‌گران امکان
می‌دهد تا از تغییرات نرخ تبادل بین دو ارز بهره‌برداری کنند. علاوه‌بر جفت
ارزها، دارایی‌های دیگری مانند فلزات گران‌بها، نفت و سایر کالاها نیز در
این بازار معامله می‌شوند. همچنین، برخی از معامله‌گران از ابزارهای مالی
مانند قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) و شاخص‌های سهام برای تنوع‌بخشیدن به
پرتفوی خود استفاده می‌کنند.
در بورس ایران، معاملات به‌صورت
خریدوفروش سهام شرکت‌ها انجام می‌شود. شما می‌توانید سهام یک شرکت را بخرید
و در صورت افزایش قیمت آن، سود کنید. علاوه‌بر سهام، ابزارهای مالی دیگری
مانند اوراق‌قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بورس ایران معامله
می‌شوند. این ابزارها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند تا پرتفوی متنوعی
ایجاد کنند و ریسک‌های خود را کاهش دهند.
تأثیرپذیری از اخبار
بازار
فارکس به‌شدت تحت‌تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی جهانی قرار دارد. انتشار
داده‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تورم و تولید ناخالص داخلی می‌تواند
تأثیرات بزرگی بر نرخ ارزها داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، افزایش نرخ بهره
توسط بانک مرکزی یک کشور می‌تواند ارزش ارز آن کشور را افزایش دهد.
درحالی‌که کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث کاهش ارزش ارز شود. همچنین،
رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، تغییرات در دولت‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی
می‌توانند نوسانات زیادی در بازار فارکس ایجاد کنند.
بورس ایران نیز
تحت‌تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی داخلی قرار دارد. اخبار مربوط به عملکرد
شرکت‌ها، تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و رویدادهای سیاسی می‌تواند
تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار داشته باشد.
میزان دسترسی
مقایسه
فارکس با بورس ایران نشان می‌دهد که فارکس به دلیل دسترسی به بازارهای
جهانی، فرصت‌های بیشتری ارائه می‌دهد. بازار فارکس به‌دلیل جهانی‌بودن، به
معامله‌گران از سراسر جهان دسترسی دارد. معامله‌گران می‌توانند از هر
نقطه‌ای از جهان به این بازار دسترسی داشته باشند و معاملات خود را انجام
دهند. همچنین، با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، معامله‌گران
می‌توانند به‌راحتی به بازار فارکس دسترسی پیدا کنند و معاملات خود را
انجام دهند.
بورس ایران عمدتاً به سرمایه‌گذاران داخلی محدود است و
دسترسی به آن برای سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد.
این بازار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران قرار دارد و قوانین و
مقررات خاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. بااین‌حال در سال‌های
اخیر تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش دسترسی آن‌ها به
بازار بورس ایران انجام شده است. سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند از طریق
کارگزاری‌های معتبر به بازار بورس ایران دسترسی پیدا کنند و معاملات خود را
انجام دهند.
سخن پایانی
مقایسه
بازار فارکس و بورس ایران نشان می‌دهد که هر یک از این بازارها، دارای
ویژگی‌ها و مزایای منحصربه‌فردی هستند. بازار فارکس با حجم معاملات بالا و
نقدینگی بیشتر، فرصت‌های بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌کند، درحالی‌که
بورس ایران با تمرکز بر سهام شرکت‌های داخلی و ابزارهای مالی متنوع،
گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی است. انتخاب بین این دو بازار
بستگی به اهداف سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری و دانش مالی شما دارد.